비트코인 폭락(알트고인 .. 지키지 못했던 계획, 그리고 앞으로의 계획)

https://jeyinvest.tistory.com/68

비트코인 ETF 승인완료, 이더 ETF를 준비할 차례

 

과거 비트코인 ETF 관련 매매 계획(시나리오)

1. 상승 시나리오

A. 상승 시나리오

 현재 자리에서 지속 상승 시나리오, 비트 + 이더, N개 알트들 4 : 6 비율로 매주 DCA 계획임 ( 7월까지 )

 

B. 큰 그림의 횡보(조정 포함) 후 상승 시나리오

 비트코인만 34K 1-1차 매수(6.5%), 31k 1-2차 매수(6.5%), 28~29k 2-1차 매수(6.5%), 25k 2-2차 매수(6.5%), 21.5~23.5k 3차 매수(13%) 예정

 

 

* 필자는 B 시나리오를 예상하며 A처럼 코인들을 DCA 진행중이며 이더 ETF 마감기한이 5월이기에 이더리움 및 알트의 비중을 높여서 DCA 중임.

 

 

2. 저점을 깨는 하락 시나리오

 고점 이후 하락으로 저점을 깨며 하락 추세를 이어가는 시나리오

1번 시나리오 처럼 비트코인만 34K 1-1차 매수(6.5%), 31k 1-2차 매수(6.5%), 28~29k 2-1차 매수(6.5%), 25k 2-2차 매수(6.5%), 21.5~23.5k 3차 매수(13%) 이후 마지막 10~12k(20%) 3차 매수 

 

* 3차 매수는 코인 외 추가 자금 끌어옴, 현재 이 시나리오는 생각에서 제외한 상태이나 온다면 멘탈이 남아나지 않을 것 같음.

 

 

 

3. 비트코인의 상승( 과거 13년간 )에 대한 조정 시나리오

비트코인의 과거 13년간 상승에 대한 조정 시나리오

기존 반감기에 따른 비트코인의 사이클은 (2년 상승, 2년 하락 사이클) 항상 유지되어 왔지만 파동 관점으로 현재가 마지막 5파였다면 큰 ABC 조정보다는 긴 시간 조정으로 조정할 가능성이 크다고 봄 3~4년 정도의 하락 사이클...

거시 경제 또한 2년 내에 경기침체가 충분히 올 수도 있다고 보기에 시기가 비슷하게 맞아 들어간다고 생각함.

 

 

* 필자의 매매 내역

 

시나리오에서 설명한 대로

 

 

A. 상승 시나리오

 현재 자리에서 지속 상승 시나리오, 비트 + 이더, N개 알트들 4 : 6 비율로 매주 DCA 계획임 ( 7월까지 )

 

B. 큰 그림의 횡보(조정 포함) 후 상승 시나리오

 비트코인만 34K 1-1차 매수(6.5%), 31k 1-2차 매수(6.5%), 28~29k 2-1차 매수(6.5%), 25k 2-2차 매수(6.5%), 21.5~23.5k 3차 매수(13%) 예정

 

 

C. 저점 깨는 시나리오

 마지막 10~12k(20%) 3차 매수 

 

 

** 단기 트레이딩은 계속 진행할 것이며 A 상승 시나리오로 간다면 7월까지 매주 DCA 계획임.

** 만약 3, 4월 이후에도 지속적으로 상승한다면 현재의 단기 상승 사이클이 끝날때쯤 DCA 물량의 절반만큼 정리한 후 해당 물량만큼 7월이후에 DCA 연장할 계획 9 ~10월까지

 

** 현재 필자는 남는 현금으로 PERP DEX( 블루핀, LogX, 하이퍼리퀴드, 킬로엑스 등 )을 거래하면서 토큰 포인트를 쌓고 있으며 만타 등에 투자하여 계속해서 현금 흐름을 만들고 있다.

 - 필자가 보수적으로 50% 조정까지도 매수 받을 생각으로 생각하고 있지만 현재 기관이 지속적으로 매수하는 상황에서 안올 가능성도 많기 때문에 Perp Dex 등으로 상장 전 투자 단가를 낮춰서 진입하는 전략으로 실행중.

 

 

-> 실질적으로 비트코인은 ETF 통과 이후로 A 시나리오로 갔으며...

 비트코인 ETF 승인 이후에 기관들의 매수 물량이 폭발적일 것이라 예측하지 못했음.

충분한 조정이후에 갈꺼라는 생각이 지배적이었음.

-> ETF의 힘을 과소평가하지 않게됨. 그래서 이더리움 ETF에 대한 기대감이 더 커짐.

-> 필자는 알트의 불장으로 인해 공격적으로 알트를 매수하여 현금비중을 상당히 많이 낮춤.

-> 이더리움 ETF가 되었을 때 수혜를 받을 코인들 매수 및 이더리움 ETF 거절시 수혜받을 꺼라 생각했던 비트코인 L2 위주로 알트를 많이 편입함.

-> 결국 3~4월 절반 매도의 기준을 어기며 현금비중을 상당히 낮게 유지함.

-> 4~5월은 개인적인 사정으로 코인에 신경을 거의 못썼음.

-> 차트상으로 주봉 20MA 하락마감으로 대부분의 알트가 매도 되어야 했으나 이더리움 ETF 기대감으로 고민하다가 장투로 가져가지 않을 알트코인만 정리하며 이더로 전환시킴

-> 큰 하락 그대로 다 맞는중(이제와서 반성중..)

 

현시점 비트코인 ETF 관련 새로운 매매 계획(시나리오)

1. 횡보 후 상승 시나리오

 

A. 횡보 후 상승 시나리오 ( 저점은 이미 나옴 )

 현재 이미 90퍼 가까이 매수되어있는 상황이라 추가 매수는 안할 예정

 

 

 

2. 저점을 깨는 하락 후 상승하는 시나리오

 

 B. 74k까지의 상승이 1파로 보고 현재 내려오는게 2파인 abc 형태로 내려온다고 생각하는 시나리오

 

 - 1차 지지 52k(피보나치 1.13자리) 매물대가 거의 없지만 618자리라 반등 가능성 충분함, 고점대비 30프로 조정이라 상승장에서는 충분히 가능한 조정

 

 - 2차 지지 44k(피보나치 1.618자리) 매물대가 강한자리이며 0.5자리라 반등 가능성 충분한 자리, 고점대비 40프로 조정으로 과거 상승장에 깊게 왔을때 자주 왔던 조정.

 

 - 3차 지지 38k 매물대가 적당히 있으며 0.382자리이며 고점대비 50프로 조정이나 기관이 들어오는 상승장에는 어울리지 않다고 생각함.

 

 

* 필자는 2차 지지 부터 매수 예정임 현금 비중의 50% 정도 진입 예정, 3차 지지가 온다면 추가 현금 투입

 

 

 

3. 짧은 상승장 종료 후 긴 횡보 후 장기 상승 시나리오

기관 투자가들의 진입으로 인해 횡보가 길어지고 상승이 천천히 진행하는 시나리오

 

C. 24, 25년 횡보장으로 지나가는 시나리오

 

기존 반감기에 따른 비트코인의 사이클은 (2년 상승, 2년 하락 사이클) 항상 유지되어 왔지만 기관투자자들이 진입하며 과거와는 다르게 긴 횡보를 그리는 시나리오.

 

- 기관 투자자들은 시간과 돈이 넘치며 긴 횡보를 통해 충분한 매집 (24년 연말, 25년 상승장을 기다렸던 개미들의 물량을 다털어먹음)

- 대부분의 비트코인물량은 채굴되었으며 과거와 다르게 반감기의 효과는 거의 없어졌기에 반감기에 의한 4년 사이클이 아니라 기관들 주도의 사이클이 생겨날 가능성 있음.

 

 

* 1. 필자는 이더리움 ETF가 되며 알트들이 살아나며 1, 2번의 형태로 갈 가능성이 높다고 생각하기에 3번 시나리오는 최대한 생각하지 않지만 기관들의 매집기간 확보로 이번 사이클은 횡보로 지나가는 사이클.. 그 안에서 수익을 낼 수 있는 방법을 찾을 것임.

 

* 2. 장기적인 상승 사이클 가능성, 나스닥처럼 우상향하면서 등락폭은 나스닥보다 큰 하나의 자산으로.. 크립토 시장의 전체 시총은 계속 커지는 그림.(하락 횡보 몇개월 후 사이클 제외 우상향하는 그림)

 

 

* 필자의 매매 계획

 

시나리오에서 설명한 대로

 

 

A. 횡보 후 상승 시나리오 ( 저점은 이미 나옴 )

 현재 이미 90퍼 가까이 매수되어있는 상황이라 추가 매수는 안할 예정

 

B. 74k까지의 상승이 1파 현재 내려오는게 2파인 abc 형태로 내려온다고 생각하는 시나리오

 

 - 1차 지지 52k(피보나치 1.13자리) 매물대가 거의 없지만 618자리라 반등 가능성 충분함, 고점대비 30프로 조정이라 상승장에서는 충분히 가능한 조정

 

 - 2차 지지 44k(피보나치 1.618자리) 매물대가 강한자리이며 0.5자리라 반등 가능성 충분한 자리, 고점대비 40프로 조정으로 과거 상승장에 깊게 왔을때 자주 왔던 조정.

 

 - 3차 지지 38k 매물대가 적당히 있으며 0.382자리이며 고점대비 50프로 조정이나 기관이 들어오는 상승장에는 어울리지 않다고 생각함.

 

 

* 필자는 2차 지지 부터 매수 예정임 현금 비중의 50% 정도 진입 예정, 3차 지지가 온다면 추가 현금 투입

 

C. 24, 25년 횡보장으로 지나가는 시나리오

 

 

** 필자는 위에서 말한 것 처럼 해당 지지자리가 온다면 추가 매수할 예정이며 자리가 오지 않는 다면 매수하지 않을 예정임.

 

** 필자는 비트코인 + 이더리움의 비중이 현재 60퍼 이상임. 하지만 대부분의 알트 비중이 아작나면서 쪼그라들음.., ㅠ